中国基金网净值_001181基金净值为什么不更新

1、中国基金网净值_001181基金净值为什么不更新

南方改革机遇(001181),截止2020年01月07日,单位净值1.0810元,累计净值1.0810,日涨幅1.12%。基金当日净值16:00后在南方基金官网及中国证监会官网中披露(最晚次日披露)。

南方改革机遇(001181),截止2020年01月07日,基金收益情况:近1月7.99%;近3月12.84%;近6月16.11%;近1年38.95%;近2年14.39%;近3年14.76%;今年以来2.56%;成立以来8.10%。

扩展资料:

目的:无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

估值确定:综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

估值暂停:基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

参考资料来源:南方基金-南方改革机遇(001181)

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